Психологическое влияние рынка на трейдера

Трейдинг - рынок нелинейных взаимодействий, отношений связанный с психологией

Рынок сложная система, причем компоненты в нее входящие взаимодействуют между собой как линейно так и не линейно

«Рынок это место страстей, арена борьбы жадности и страха» Вначале необходимо определиться, что такое рынок. Рынок это совокупность мнений и методов торговли, результатом их взаимодействия является цена, причем результат не является линейной сумой, т.к. рынку свойственны нелинейные сложные взаимодействия, цена не просто результат, а еще и элемент взаимодействия на другие элементы системы (принятие решений на совершение сделки), что приводит к ее изменению (цены). Учитывая это можно сделать заключение, что рынок сложная система, причем компоненты в нее входящие взаимодействуют между собой как линейно так и не линейно. В первую очередь наличие нелинейных взаимодействий ответственно за невозможность прогнозирования цены, т.е. мы не можем сказать что если по безработице выйдет такой то прогноз цена поднимется до такого уровня, т.к. в момент выхода статистики начнется не линейное взаимодействие цены с мнениями трейдеров и методами их торговли, тем более что мнения и методы взаимодействуют и между собой. Из всего написанного можно сделать вывод, что прогноз линейных взаимодействий компонентов системы «рынок» не даст нам ничего, результат такого анализа, т.е. прогноз цены будет далек от действительного. На сегодняшний день я сформировал следующие основные виды работы с рынком, я пишу не для опционщиков или инвесторов, взгляд частного трейдера далекого от портфельных инвестиций, риски опускаю как и конкретные методы торговли не о том статья. Есть теория об эффективности рынка, кратко она говорит что цена учитывает всю информацию эмитента как прошлую так и текущую, как внешнюю так и внутреннюю исходя из этой теории, торговля новостями является без перспективной, а в реальной жизни это не так для возврата рынка в эффективное состояние требуется время, т.е. на рынке присутствуют участки не эффективности. Теория красивая и может использоваться в краткосрочной торговле к примеру за пол часа до выхода статы входим в позу согласно текущему краткосрочному движению (так называемый задерг перед статой) стопы обязательны, выход либо в момент выхода статистики либо пишем плавающий стоп и выходим по нему, еще вариант торговля уровнями, ну тут все понятно. Самым главным свойством информации для рынка является ее быстрое устаревание, т.к. рынок стремиться поскорее вернуться в эффективное состояние. Долгосрочная перспектива рынка согласно теории мягко говоря не определена, потому что в данной точке времени в цену согласно ее заложены и ожидания. Короче теория ограничивает нас во времени ее применения для получения прибыли. Есть трейдеры предлагающие изучить работу финансовых институтов как и почему они входят в позу и работать уже не от теории эффективности рынка, а знания когда и кто входит на рынок, я бы хотел это знать, но мне не светит вам скорее всего тоже. Существует подход в котором как мне кажется в большей степени выражено отношение к рынку как к сложной системе и отчасти реализовано желание трейдеров получить преимущество от знания методов торговли других трейдеров. Подход трудоемкий. заключается в анализе сантимента и вероятных действиях представителей тех или иных групп на рынке. Что будут делать последователи фибо или Элиотчики, а пробойщики если произойдет то или это, а если приложить анализ сантимента, после чего решить если рынок пойдет туда то, то при соединяюсь к последователям фибо, но т.к. в точке J скопление последователей тех же фибо и проходит граница канала, там фиксирую прибыль и переворачиваюсь играя уже против них, но с канальщиками. Суть здесь не в следовании за какой то конкретной рыночной группой, а в понимании действий групп и анализе сантимента, что дает нам преимущество в оценке вероятности наступления того или иного события, знание того что должна предпринять та или иная группа позволяет садиться в поезд на станции до его отправления, а не запрыгивать в поезд на ходу. Естественно как и в любом подходе этот не дает 100 % гарантии что мы сели в нужный поезд, но нам ведь этого и не нужно. Данный подход не возможно описать жесткими правилами, сантимент субъективен и если честно то подход очень трудоемок до начала торгов вы должны будете провести солидную работу, но вы получите знание о наиболее вероятных движениях рынка. Это высший пилотаж. Следующий подход воспринимать рынок как массив, и анализировать его, скальперские приводы, системы не имеющие в своем основание индюков или еще чего-то, подход довольно прост анализ массива и поиск закономерностей по дню недели или часу дня, пересечению ценой уровня рассчитанного из самой цены и т.д., подход не самый трудоемкий и я им пользуюсь довольно таки успешно. Четвертый подход помесь бульдога с носорогом это оценка периодичности рынка, основная масса трейдеров скорее всего состоящая в основном из пресловутых 95%, не по объему торгов, а по количеству трейдеров работает по индюкам, почему я пишу периодичность потому, что индюки оценивают рынок исходя из заложенных параметров и используя их вы это утверждаете, вернемся к эффективности рынка, рынок эффективен не только по отношению к информации, но и по отношению к методам торговли. А это значит что работа по индюкам не эффективна, хотя по аналогии с информацией должны быть и периоды не эффективности. А учитывая распространенность индикаторов найти не эффективность рынка довольно сложно. Можно каждый раз оптимизировать параметры индюков и отдавать рынку кэш сразу как рынок станет эффективным, но этот путь не для меня, индюк это интерпретация цены, мало того в большинстве случаев имеет период, а рынок не может быть не эффективным в течении длительного времени, поэтому используя данный метод торговли придется по всей видимости у провидцев уточнять параметры индюков на следующий квартал. Статья писалась для того чтобы показать, что торговля не борьба страстей, рынок это система и работать с ним нужно как с системой, торговать нужно не эффективность, а для этого не нужны ваши эмоции, нужен анализ. Большинство трейдеров придя на рынок начинают с течением времени совершать все больше и больше сделок прыгая от индикатора к индикатору, от стратегии к стратегии, а заканчивается все печально появляется страх потерь и неуверенность в действиях, так вот чтобы появилась уверенность и прибыль, в первую очередь нужно понять что есть рынок, его многообразие и не линейность, а когда придет понимание его природы придет и понимание как построить прибыльную систему. Написано исключительно на своем опыте возможно отличным от вашего.