Ведение торгового журнала при работе на рынке Форекс
пары, которыми можно торговатьКакие валютные пары стоит отслеживать
В правой части таблицы приведена серия триггеров. Новички, вероятно, захотят начать с отслеживания четырех основных валютных парEUR/USD, USD/JPY, USD/CHF и GBP/USD, а затем будут постепенно добавлять кросс-курсы.
Хотя разработанные мной контрольные вопросы довольно детальные, я обнаружила, что это очень полезное ежедневное упражнение отнимает не более 20 минут, если на графиках сохранены соответствующие индикаторы. Цель этих контрольных вопросов выяснить, какие валюты имеют тренд, а какие торгуются в диапазоне. Понимание картины в целом станет первым шагом к успешной торговле. Слишком часто я видела, как трейдеры терпят неудачу из-за того, что не имеют представления об общих условиях торговли. Самое плохое торговать вслепую. Попытки поймать максимумы или минимумы на сильном тренде либо купить на пробое при ограниченном диапазоне могут привести к значительным убыткам.
Сделки, которых я жду
В следующем разделе торгового журнала перечисляются возможные сделки дня. Исходя из первоначального анализа графиков, вы записываете здесь сделки, которые намерены провести. Пример такой записи.
5 апреля 2005 г.
Покупка AUD/USD при прорыве 0,7850 (максимум предыдущего дня). Стоп на 0,7800 (50-дневная скользящая средняя).
Цель 1 0,7925 (38,2% коррекция Фибоначчи бычьей волны в ноябре-марте).
Цель 2 0,8075 (верхняя полоса Боллинджера).
Цель 3 10-дневный следящий минимум.
первый шаг к успешной торговлеКак правильно расставить стопы и лимиты
Таким образом, как только ваш уровень входа достигнут, вы точно знаете, что делать и где поставить стопы и лимиты. Разумеется, при этом нужно взглянуть на рынок, чтобы убедиться, что торговые условия, которые вы предполагали, все еще существуют. Например, если вы ждали сильного прорыва без отката на уровне входа, то, когда прорыв действительно происходит, следует убедиться, что сценарий, которого вы ждали, реализуется. Это уп-ражнение поможет вам разработать план действий в течение торгового дня. Перед каждой битвой происходит перегруппировка войск в соответствии с планом атаки; в торговле на валютном рынке нужен такой же подход. Планируя, будьте готовы к худшему сценарию, знайте свой план атаки в этот день!
Открытые или завершенные сделки
Этот раздел поможет трейдерам укрепить дисциплину и учиться на своих ошибках. В конце каждого торгового дня нужно проанализировать и понять, почему одни сделки были убыточными, а другие прибыльными. Цель этого раздела определить тенденцию. Рассмотрим пример, показывающий, по-чему это важно. В повседневной жизни многие люди подсознательно вставляют в свою речь «гм» и «ах». Однако я думаю, что многие из них даже не представляют, что делают это, пока кто-то не запишет их разговор и не даст им послушать запись. Это один из способов, который профессиональные выступающие и репортеры используют для того, чтобы избавиться от привычки вставлять пустые слова. Поработав более чем с 65 тысячами трейдеров, я очень часто видела, как они вновь и вновь совершают одни и те же ошибки слишком ранняя фиксация прибыли, накапливание убытков, эмоции в торговле, игнорирование экономических новостей или преждевременный вход в сделку. Вести учет прошлых сделок то же самое, что вести запись своих разговоров. Когда вы вновь обращаетесь к прошлым сделкам, вы имеете прекрасную карту, показывающую, какие стратегии были для вас прибыльными, а какие нет.
игнорирование новостей или преждевременный входВажность ведения журнала в трейдинге
Неоценимая важность журнала обусловлена тем, что он минимизирует эмоциональный компонент торговли. Я часто вижу, как начинающие трейдеры рано фиксируют прибыли, но позволяют расти убыткам. Рассмотрим два примера записей в торговом журнале, которые могли бы многому научить.
12 февраля 2005 г.
Сделка: короткая позиция по 3 лотам EUR/USD по 1,3045.
Стоп: 1,3095 (абсолютный максимум).
Цель: 1,2900.
Результат: сделка закрыта 13 февраля 2005 г. 3 лота остановлены по
1,3150 (-105 пунктов).
Комментарий: получил.таг^п call! Пара EUR/USD пробила абсолютный
максимум, но я думал, что она развернется, и не исполнил стоп, позволяя убыткам расти, пока нехватка залоговых средств не привела к закрытию всех позиций. Урок на будущее: обязательно соблюдать стопы!
3 апреля 2005 г.
Сделка: покупка 2 лотов EUR/CAD по 1,1945.
Стоп: 1,1860 (сильная техническая поддержка совпадение 50-дневной скользящей средней и 68% коррекции Фибоначчи после подъема в феврале-марте).
Цель: первый лот 1,2095 (верхняя полоса Боллинджера и на 5 пунктов ниже уровня психологического сопротивления на 1,2100). Второй лот 1,2250 (бывшая поддержка фигуры «голова и плечи», ставшая сопротивлением, 100-дневная простая скользящая средняя). Результат: сделка закрыта 5 апреля 2005 г. 2 лота остановлены по 1,1860 (-85 пунктов).
Комментарий: пара EUR/CAD не продолжила восходящий тренд и начала становиться перекупленной; я не видел, что ADX ослабевал и падал с высоких уровней, и, кроме того, было расхождение в стохастике. Урок на будущее: обязательно следить за расхождениями!
ниже уровня психологического сопротивленияКогда получаются наилучшие сделки
В отличие от многих трейдеров, я считаю, что наилучшие сделки получаются, когда технический и фундаментальный анализ говорят одно и то же. В соответствии с этим постулатом я предпочитаю воздерживаться от сделок, которые противоречат моему фундаментальному взгляду на будущее. Например, если из-за слабости американского доллара имеются бычьи фигуры как в GBP/USD, так и в AUD/USD, но Банк Англии перестал повышать процентные ставки, а Резервный банк Австралии полон намерений поднимать ставки, чтобы держать под контролем силу австралийской экономики, то, скорее всего, я предпочту проявить свое медвежье отношение к доллару в AUD/USD, а не в GBP/USD. Моя склонность выбрать AUD/USD, а не GBP/USD усилится, если AUD/USD уже имеет более высокий процентный дифференциал, чем GBP/USD. Слишком часто я видела, как технический анализ противоречит фундаментальному, поэтому теперь я всегда опираюсь в своей стратегии на оба анализа. Я использую комбинацию технических, фундаментальных и позиционных условий и, кроме того, обычно следую за трендом. Как правило, я использую также подход «сверху вниз», который предполагает следующее.
1. Сначала я провожу общий технический анализ рынка и выбираю валютные пары, которые скорректировались до привлекательных уровней, чтобы войти и присоединиться к среднесрочному тренду.
2. Для инструментов с долларовым компонентом (не кроссов) я определяю, совпадают ли результаты первоначального технического анализа
этой пары с результатами моего фундаментального анализа доллара, а также с моим мнением о том, как ожидаемая в течение дня статистика США может повлиять на торговлю. Причина столь большого внимания к доллару состоит в том, что он представлен в 90% всех валютных сделок. Это делает фундаментальный анализ экономики США особенно важным.
3. Если это кросс-валютная пара, например GBP/JPY, я постараюсь определить, совпадают ли результаты технического и фундаментального анализа, используя при этом уровни коррекции Фибоначчи, ADX, скользящие средние, осцилляторы и другие технические инструменты.
4. Затем я захочу взглянуть на настроения участников рынка, используя
индекс спекулятивных настроений, чтобы узнать, поддерживает ли он сделку.
5. Если в результате я останусь с двумя одинаково убедительными идея ми сделок, я выберу сделку с положительным процентным дифферен циалом.
сделка с положительным процентным дифференциаломИспользование индикаторов на торговом графике
Когда вы завели торговый журнал, настало время определить, какие индикаторы использовать на графиках. Причина неудач многих трейдеров заключается в нежелании понимать, что их любимые индикаторы не всесильны. Покупка, когда стохастики находятся в зоне перепроданное", и продажа в зоне перекупленности это стратегия, которую часто и с успехом используют диапазонные трейдеры. Но, если рынок перестает торговаться в диапазоне и начинает трендовое движение, опора на стохастики может привести к очень большим убыткам. Чтобы иметь устойчивую прибыль, успешные трейдеры должны уметь адаптироваться.
Одно из самых важных практических правил, которыми должен руководствоваться каждый трейдер, знание внешних условий, в которых он торгует. Каждому трейдеру необходимо иметь список контрольных вопросов, который поможет ему классифицировать условия торговли. Таким образом он сможет определить, находится рынок в тренде или в диапазоне. Определение параметров торговли является одним из самых важных элементов трейдинга. Слишком много трейдеров пытались поймать вершину на тренде, что неизменно приводило к убыточным сделкам.
Хотя определение параметров торговли важно для трейдеров на любом рынке, оно особенно важно на валютном рынке, поскольку более 80% объема этого рынка имеет спекулятивный характер. Это означает, что валюты могут очень долго находиться в определенных торговых условиях. Кроме того, валютный рынок особенно восприимчив к техническому анализу в силу большого масштаба и огромного количества участников.
По сути, существует два вида торговых условий, поэтому в любой момент времени инструмент торгуется либо в диапазоне, либо на тренде. Первый шаг, который должен сделать каждый трейдер: определить текущие условия торговли. Самый короткий временной интервал, который трейдеру следует использовать на этом шаге, дневные графики, даже если вы торгуете с ин-тервалом 5 минут
Самый короткий временной интервалИсточники и ссылки
с BBest Ru / ББест Ру